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淡水泉—私募机构眼中的“MVP”
在2016年某媒体公布的国内首个私募互投榜单中,赵军领军的淡水泉(北京)投资管理有限公司高居榜首。淡水泉成立于2007年,是国内最早一批阳光私募,目前管理人民币基金规模超过两百亿。第一支产品-淡水泉成长1期,早在2009年以121%的收益排在私募排行榜第十位。成立至今,每年都跑赢大盘,骄人的业绩以及其稳定性,无可厚非的成为了私募机构中的“MVP”。
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逆风行者—涌泉自无声处,淘金于冷落时
淡水泉领军人物赵军,奉行“基本面驱动的逆向投资策略”,往往不会用过多的仓位参与市场热点,相反常常采取“埋伏”的策略,在被市场忽略和冷落的地方淘金。提前布局一些价值被低估的股票。在选股策略上,淡水泉的逆向投资主要有三个特点:
弱化大盘 淡水泉很少去判断大盘的方向,收益主要来自于精选个股。长期保持高仓位,持仓相对集中,大部分时间接近满仓,不会轻易减仓。
提前埋伏 淡水泉无行业偏好,行业具有周期性和轮动的特点,淡水泉总是回避市场过热的行业,倾向于提前布局未来三到十二个月的热点。
波段操作 淡水泉逆向的操作思路认为持仓结构比仓位重要,最希望的状态是持仓个股渐次上涨,这样就可以在个股的轮动中进行波段操作扩大收益。
连续跑赢大盘,最优风险管理
淡水泉投资采用的是“最优风险管理”,并不是一味的追求风险的最小化,而是努力把风险控制在公司可以接受的范围之内。尽管最优风险管理会加剧波动,但是淡水泉的风险并没有失控,有一部分超额收益正是来自于对波动的容忍,应该说这样的风控制度与淡水泉的投资风格和业绩都是匹配的。
淡水泉新方程基金1期
淡水泉新方程基金1期定向投资于淡水泉成长基金1期
  • 78.09%22.05%
  • 累计净值增长年化收益率
  • 立即预约 数据来源:好买基金研究中心 ;统计区间:2014年9月-2017年8月
    淡水泉新方程基金2期
    淡水泉新方程基金2期定向投资于淡水泉成长基金5期
  • 26.70%10.41%
  • 累计净值增长年化收益率
  • 立即预约 数据来源:好买基金研究中心;统计区间:2015年3月-2017年8月
    风险提示:投资有风险。新方程淡水泉1期、2期产品风险等级为R3适合风险承受能力为C3及以上的投资者;基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资风险。
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